풋옵션 상환 자금 마련용 금융기관 밖 차입
지난해 3월 발행한 100억원대 전환사채 중 65% 만기 이전 취득

부산 소재 특수강봉강 기업 동일철강이 자기자본의 10% 수준인 40억원을 단기 차입했다. 회사는 사모 전환사채 풋옵션(Put Option) 행사 상환을 위한 자금 마련 용도라고 밝혔다.

동일철강 이사회는 감사위원이 참여한 가운데 금융기관이 아닌 타인으로부터 40억원을 차입하기로 의결했다. 이번 차입금액은 자기자본 366억9,162만원의 약 10.9% 수준이다. 회사의 총차입금액은 264억원으로 자기자본의 71.95% 규모로 증가했다.

아울러 동일철강은 지난 2022년 3월 발행한 만기 5년물 전환사채(권면총액 100억원) 중 일부를 채권자와 협의하여 전환가액 주당 2,722원(최초 주당 전환가액 3,888원)에 만기 이전 취득(총 64억3,500만원)하기로 합의했다. 취득 이후 해당 사채의 권면 총액은 35억원 수준이다.