포스코, 3Q 철강가격 인상으로 호실적 전망-HMC

포스코, 3Q 철강가격 인상으로 호실적 전망-HMC

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  • 승인 2016.09.24 10:41
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기자명 박재철 parkjc@snmnews.com
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  HMC투자증권은 포스코에 대해 철강 가격 인상 등에 힘입어 3분기에도 시장 예상치를 웃도는 호실적을 기록할 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 29만원을 유지했다.

  박현욱 HMC투자증권 연구원은 23일 “별도기준 3분기 매출액 6조 1764억원, 영업이익 8,039억원(기존 추정치 7760억원), 세전이익 6,896억원을 기록할 것으로 보인다”며 “영업이익은 전년 동기 대비 26%, 전분기 대비 13% 증가할 것으로 예상된다”고 말했다.

  그는 실적호조 배경으로 3분기 내수가격 인상효과와 7~8월 수출가격 인상을 꼽았다. 박 연구원은 “3분기 영업이익 전망을 상향했다”며 “기존 예상보다 판매단가가 높을 것으로 추정돼 스프레드(spread)가 확대됐기 때문”이라고 설명했다. 한국의 열연 수출단가는 2분기 톤당 370달러에서 3분기 430달러로 16% 상승했다.

  그는 “연결기준 3분기 영업이익은 9,158억원으로 전년 동기 대비 40%, 전 분기 대비 35% 증가할 것으로 추정된다”며 “해외 철강 자회사, 포스코에너지, 포스코건설 등의 실적 개선이 전망되기 때문”이라고 했다.

  박 연구원은 “포스코는 2분기에 이어 3분기에도 시장 전망을 웃도는 실적 호조를 기록할 것”이라며 “현재 주가는 주가순자산비율(P/B) 0.4배로 밸류에이션 매력이 있다”고 평가했다.

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